资本金财务现金流量表 单位：万元 表1Z101012-2
| 序号 | 项目 | 计 算 期 | 合计 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 | 现金流入（CI） 销售（营业）收入 回收固定资产余值 回收流动资产 现金流出（CO） 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 净现金流量（CI-CO） | |||||||||
| 计算指标: 资本金内部收益率: | ||||||||||
投资各方财务现金流量表 单位：万元 表1Z101012-3
| 序号 | 项目 | 计 算 期 | 合计 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 3 | 现金流入（CI） 股利分配 资产处置收益分配 租赁费收入 技术转让费收入 其它现金流入 现金流出（CO） 股利投资 租赁资产支出 其它现金流出 净现金流量（CI-CO） | |||||||||
| 计算指标: 投资各方收益率: | ||||||||||
项目增量财务现金流量表 单位：万元 表1Z101012-4
| 序号 | 项目 | 计 算 期 | 合计 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 | 有项目现金流入（CI） 销售（营业）收入 回收固定资产余值 回收流动资产 有项目现金流出（CO） 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 销售税金及附加 增值税 所得税 有项目净现金流量（CI-CO） 无项目净现金流量 增量净现金流量 | |||||||||
| 计算指标: 财务净现值（ic= %）: 财务内部收益率: 投资回收期: | ||||||||||
| 序号 | 项目 | 计 算 期 | 合计 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | … | n | |||
| 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 | 有项目现金流入（CI） 销售（营业）收入 回收固定资产余值 回收流动资产 有项目现金流出（CO） 建设投资（不含建设期利息） 流动资金 经营成本 销售税金及附加 增值税 有项目净现金流量（CI-CO） 无项目净现金流量 增量净现金流量（3-4） | |||||||||
| 计算指标: 资本金内部收益率: | ||||||||||
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